Vad betyder order to cash?

Order to cash (O2C) är hela kedjan från att en kundorder tas emot till att betalningen är bokförd. Det omfattar kreditkontroll, allokering, plock och pack, leverans, fakturering och betalning. Det är säljsidans motsvarighet till inköpets purchase-to-pay.

Vad är skillnaden mellan order to cash och purchase to pay?

Order to cash är säljflödet — från kundorder till inbetalning. Purchase to pay är inköpsflödet — från behov till betald leverantörsfaktura. Det ena genererar intäkter, det andra kostnader, men logiken med order, leverans och faktura är spegelvänd.

Vad är kreditkontroll i order to cash?

Kreditkontroll är steget där du kontrollerar att kunden har utrymme att handla på kredit innan ordern bekräftas. Det kan vara en kreditgräns, en kreditupplysning eller krav på förskott. Syftet är att undvika att leverera till en kund som inte kan betala.

Hur lång är en order to cash-cykel?

Det varierar med bransch och betalningsvillkor, men cykeln mäts ofta i dagar från order till inbetalning. Ju kortare cykel, desto snabbare frigörs kapital. Automatiserade flöden och snabb fakturering efter leverans kortar tiden.

Order to cash — säljflödet steg för steg

Order to cash (ofta förkortat O2C) är hela säljflödet från att en kundorder tas emot tills betalningen är bokförd. Det är säljsidans motsvarighet till inköpets purchase-to-pay, och när processen är strukturerad får du snabbare leveranser, färre fel och kortare tid till betalning.

Här är processen i sju steg.

1. Order tas emot

Kunden lägger en order — via webbshop, säljare, EDI eller telefon. Ordern registreras med kund, artiklar, kvantiteter, priser och leveransvillkor. I ett samlat orderhanteringssystem hamnar order från alla kanaler i samma flöde.

2. Kreditkontroll

Innan ordern bekräftas kontrolleras att kunden får handla — mot kreditgräns, kreditupplysning eller krav på förskott. Steget skyddar mot att leverera till en kund som inte kan betala. Order som passerar går vidare, order som fastnar parkeras för manuell bedömning.

3. Allokering av lager

Lagret reserveras mot ordern så att samma vara inte säljs två gånger. Detta kan ske mot fritt lagersaldo eller mot inkommande inköpsorder. Läs mer om skillnaden i allokering av lager.

4. Plock och pack

Ett plockunderlag skapas och godset plockas och packas på lagret. Här blir den logiska allokeringen ett fysiskt uttag — varorna lämnar lagerplatsen och förbereds för leverans.

5. Leverans

Godset skickas, och en följesedel följer med leveransen medan en fraktsedel går till transportören. Räcker inte lagret kan ordern ge en delleverans, och resten hanteras som restorder.

6. Fakturering

Den levererade ordern faktureras — normalt mot det som faktiskt skickats, inte mot beställt. Vid delleverans faktureras varje leverans för sig eller samlat enligt avtal. Snabb fakturering efter leverans kortar tiden till betalning.

7. Betalning och avstämning

Kunden betalar enligt avtalade villkor, inbetalningen matchas mot fakturan och affären stängs. Eventuella avvikelser — restbelopp, kreditnotor — reds ut här, och cykeln är fullbordad.

Sammanfattning

Steg	Vad händer	Nyckeldokument
1	Order tas emot	Kundorder
2	Kreditkontroll	Kreditgräns / förskott
3	Lager allokeras	Reservation
4	Plock och pack	Plockunderlag
5	Leverans	Följesedel / fraktsedel
6	Fakturering	Kundfaktura
7	Betalning	Inbetalning

När varje steg sker i samma system flyter informationen mellan stegen utan dubbelarbete. Se hur det fungerar i Fluits orderhantering eller boka en demo.